داموندمگ

تقاطع مرگ (Death Cross) در تحلیل تکنیکال

DAMOND
تقاطع مرگ Death Cross

بدون تحلیل تکنیکال، ورود به بازار کریپتو و هر بازار مالی دیگری عملاً بیهوده است. یک سرمایه‌گذاری موفق نیازمند توانایی تریدر در تشخیص، تعیین و پیش‌بینی شرایط آینده است. به همین دلیل است که از تحلیل تکنیکال و شاخص‌های آن استفاده می‌کنیم. با استفاده از این شاخص‌ها می‌توانیم اطلاعات را به صورت شهودی در نمودار قرار دهیم تا دید بهتری نسبت به آن‌ها داشته باشیم. یکی از الگوهایی که در نمودارهای تکنیکال دیده می‌شود، تقاطع مرگ Death Cross است.

در این مقاله از داموندمگ، خواهیم دید که تحلیل تکنیکال و شاخص میانگین متحرک چه هستند و وجود الگوی تقاطع مرگ نشان‌دهنده چه روندی در بازار است. روندی که بسته به استراتژی و طرز فکر تریدر، باعث گشودن یک موقعیت جدید یا بستن یک موقعیت باز می‌شود.

تحلیل تکنیکال چه کمکی به سرمایه گذاران می کند؟

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال، یعنی بررسی سوابق تاریخی و استفاده از آن‌های برای پیش‌بینی قیمت دارایی‌ها و حرکات بازار در آینده. بنابراین بسیار حیاتی است که بتوانیم از این روش تحلیل بازار به درستی استفاده کنیم، چراکه تعیین روند بازار و اینکه چه زمانی برای خرید و چه زمانی برای فروش مناسب است به آن بستگی دارد.

در تحلیل تکنیکال ما با نمودارها و شاخص‌های مختلف سر و کار داریم. بنابراین باید بیاموزیم که هر نمودار چگونه خوانده می‌شود و هر شاخص چه چیزی را نشان می‌دهد. بحث تقاطع مرگ که امروز می‌خواهیم در مورد آن صحبت کنیم هم به نمودارها و شاخص‌های مربوط می‌شود. درواقع تقاطع مرگ Death Cross، یک الگو است که در نمودار دیده می‌شود.

تحلیل تکنیکال تنها روش بررسی بازار نیست، گاهی استثناهایی وجود دارد، که ناشی از اخبار و رویدادهای جهان است، که باید در هر مرحله از سرمایه‌گذاری و تریدهای خود آن را در نظر بگیریم. به این ترتیب بهترین سرمایه‌گذاری زمانی رخ می‌دهد، که مجموعه‌ای از اطلاعات در کنار هم استفاده شوند.

مطلب پیشنهادی  پولبک چیست و چگونه بر اساس آن معامله کنیم؟

اندیکاتور میانگین متحرک Death Cross چیست؟

اندیکاتور یا شاخص میانگین متحرک، همان‌طور که از نام آن پیدا است، میانگینی بین چندین قیمت محاسبه می‌کند. این شاخص برای آن است که سرمایه‌گذار بتواند تصویری واضح‌تر از حرکت قیمتی یک دارایی داشته باشد. برای مثال بیت کوین را در نظر بگیرید. این ارز هرروز فراز و نشیب‌های زیادی را به خود می‌بیند که نمودار آن را بسیار پیچیده می‌کند. برای آنکه سرمایه‌گذاران بتوانند یک دید کلی نسبت به حرکت قیمت بیت کوین در بازه‌های زمانی مختلف داشته باشند، می‌توانند برای مثال یک بازه زمانی 50 روزه را در نظر بگیرند و شروع به محاسبه میانگین قیمت در این زمان کنند. در نهایت نموداری که قله و دره‌های زیادی دارد، به یک نمودار خطی تبدیل می‌شود.

میانگین متحرک بسته به بازه زمانی منتخب می‌تواند بلند مدت یا کوتاه مدت باشد. البته انواع دیگری هم دارد، از جمله میانگین متحرک نمایی. به کمک این شاخص و نموداری که با استفاده از آن رسم می‌کنیم، اطلاعات مختلفی به دست می‌آید.

الگوی تقاطع مرگ چیست؟

الگوی تقاطع مرگ

تقاطع مرگ یا همان Death Cross در بازار کریپتو یک الگوی نمودار فنی است، که زمانی رخ می‌دهد که احتمال فروش گسترده وجود داشته باشد. می‌توان دید که در چنین زمانی، خط میانگین متحرک کوتاه مدت از خط میانگین متحرک بلند مدت عبور می‌کند.

به عنوان مثال، متداول‌ترین میانگین‌های متحرک مورد استفاده در این الگو، میانگین‌های متحرک 50 روزه و 200 روزه هستند. یعنی زمانه که خط میانگین متحرک 50 روزه از خط میانگین 200 روزه عبور می‌کند، تقاطع مرگ رخ می‌دهد. بنابراین، این الگو به طور کلی یک نشانگر سیگنال نزولی در نظر گرفته می‌شود. یعنی شرایط بازار نشان می‌دهد که روند صعودی قیمت معکوس شده است. پس تقاطع مرگ، یک نشانگر سیگنال نزولی یا خرسی است. در چنین زمانی، تریدرها در بازاری که رو به ضعف است خرید نمی‌کنند، تا اینکه پایین‌ترین نقطه نزول فرا برسد.

مطلب پیشنهادی  استاندارد ERC20 و توکن ERC20 : سازوکار شبکه اتریوم

الگوی تقاطع مرگ با پیش‌بینی بازارهای سهام نزولی در سال‌های 1929، 1938، 1974 و 2008 نشان داده است که شاخصی قابل اعتماد است.

زمانی که تقاطع مرگ رخ دهد، سه مرحله دیده می‌شود:

  1. تا زمانی که روند قیمت صعودی باشد، موقعیت میانگین متحرک کوتاه مدت بالاتر از میانگین متحرک بلند مدت خواهد بود.
  2. سپس روند معکوس می‌شود و میانگین متحرک کوتاه مدت موقعیت میانگین متحرک بلند مدت را کاهش می‌دهد.
  3. یک روند نزولی قیمت زمانی رخ می‌دهد که میانگین بلند مدت بالاتر باشد و میانگین کوتاه مدت در پایین باقی بماند.

نمونه‌هایی از Death Cross

نمونه‌هایی از تقاطع مرگ

در ژوئن 2021، الگوی نمودار متقاطع مرگ در حرکت قیمت بیت کوین ظاهر شد. ظهور این الگو باعث نگرانی فعالان بازار مانند تریدرها شد و بسیاری از آن‌ها شروع به فروش و خروج از بازار بیت کوین کردند. زمانی که این الگو ظاهر شد، قیمت بیت کوین کاهش یافته بود و این قبل از آن بود که در نهایت به بالای 32000 دلار افزایش یابد.

عوامل مختلفی را می‌توان به عنوان دلایلی که چرا این کاهش قیمت برای بیت کوین رخ داد عنوان کرد. برخی مانند چین، اخیراً استخراج کریپتو را ممنوع اعلام کرده‌اند و بسیاری از بانک‌های کشور خود را از ارائه خدمات کریپتو به مشتریان منع کردند. همچنین توییت ایلان ماسک باعث کاهش قیمت بیت کوین شد.

ظاهر نموداری که تقاطع مرگ را نشان می‌دهد، بسیاری را نگران می‌کند، که عده زیادی در نهایت شروع به فروش می‌کنند. با این حال، پس از تصمیم اکثر تریدرها برای فروش، سایر آن‌ها از این حرکت نزولی برای خرید بیت کوین استفاده می‌کنند و منتظر می‌مانند تا قیمت به حالت عادی بازگردد.

تفاوت بین تقاطع مرگ و تقاطع طلایی

برعکس تقاطع مرگ، تقاطع طلایی یک الگوی نمودار در قیمت دارایی است که در آن میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور می‌کند و بالاتر از میانگین متحرک بلندمدت است. در تقاطع طلایی، میانگین متحرک 200 روزه به طور کلی به عنوان میانگین متحرک بلند مدت و میانگین متحرک 50 روزه به عنوان میانگین متحرک کوتاه مدت استفاده می‌شود.

مطلب پیشنهادی  معاملات فیوچرز در ارزهای دیجیتال : صفر تا صد فیوچرز کوکوین

دو شاخصی که معمولاً به عنوان مرجع در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود، الگوهای متضاد هستند. اگر الگوی Death Cross سیگنال نزولی بدهد، الگوی تقاطع طلایی سیگنال صعودی را در بازار دارایی ارائه می‌دهد.

اگرچه بین تقاطع مرگ و طلایی تفاوت وجود دارد، اما در برخی تحلیل‌های فنی، برخی از شاخص‌ها نیز می‌توانند این دو الگو را بررسی کنند، مانند واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI). علاوه بر این، این دو الگو را می‌توان با وجود حجم معاملات بالا نیز شناسایی کرد.

الگوی متقاطع طلایی معمولاً پس از اتمام یک روند نزولی طولانی مدت ظاهر می‌شود. مانند تقاطع مرگ، سرمایه‌گذار باید پس از چند روز یا چند هفته حرکت قیمت در جهتی جدید، تغییر روند را تأیید کند.

سخن پایانی

وقتی در تحلیل بازار در مورد پیش‌بینی بازار صحبت می‌کنیم و به الگوهای تقاطع مرگ و طلایی می‌رسیم، درواقع هدف ما تشخیص روند بازار است، که آیا صعودی است یا نزولی. تشخیص روند کمک می‌کند بتوانیم بین موقعیت فروش و خرید یکی را انتخاب کنیم. الگوی Death Cross، به معنی بازار نزولی است و اکثر تریدرها در چنین زمانی دارایی خود را می‌فروشند. البته برخی هم وارد موقعیت جدید می‌شوند و تا زمان رسیدن بازار به شرایط پایدار صبر می‌کنند.

به نظر شما استفاده از الگوی تقاطع مرگ و طلایی به تنهایی برای پی بردن به شرایط بازار کافی است؟ یا اینکه باید چند شاخص را در کنار هم استفاده کنیم تا بتوانیم به نتیجه‌ای بهتر برسیم؟ آیا تا به حال از نمودارهایی که این دو الگو را نشان می‌دهند استفاده کرده‌اید؟

دسته بندی مطالب
مطالب مرتبط
مطالب مرجع

ارز دیجیتال چیست؟

بلاک چین چیست؟

متاورس چیست؟

NFT چیست؟

دیفای (DeFi) چیست؟

صرافی غیرمتمرکز چیست؟

کیف پول چیست؟

تحلیل تکنیکال چیست؟

ایردراپ چیست؟

استیکینگ ارز دیجیتال چیست؟

بیت کوین چیست؟

اتریوم چیست؟

تتر چیست؟

خرید و فروش ارز های دیجیتال
ما را دنبال کنید
نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.