داموندمگ

لیمیت اوردر چیست؟ آموزش Limit Order در صرافی ها

DAMOND

با افزایش تعداد سرمایه‌گذاران بازار ارزهای دیجیتال، اهمیت و کاربرد انواع ابزارهای معاملاتی از جمله لیمیت اوردرها به‌شدت افزایش یافته است. الگوریتم‌های کامپیوتری بیش از نیمی از معاملات روزانه این بازار را انجام می‌دهند. لیمیت اوردر که وظیفه محدود کردن قیمت‌های خریدوفروش را بر عهده دارد، می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کنند تا از نوسانات شدید بازار در امان بمانند و ریسک معاملات خود را کاهش دهند. به همین خاطر در این مقاله از داموندمگ قصد داریم درباره لیمیت اوردر و انواع آن توضیح دهیم و در نهایت نیز آنها را با ابزارهای مشابهشان مقایسه می‌کنیم.

لیمیت اوردر (Limit Order) چیست؟

لیمیت اوردر به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا از صرافی‌ها بخواهند وقتی یک ارز دیجیتال مشخص به قیمت معینی می‌رسد، آن را بفروشند یا بخرند. یک لیمیت اوردر خرید زمانی اجرا می‌شود که ارز دیجیتال موردنظر سرمایه‌گذار به قیمت مشخص‌شده یا کمتر از آن می‌رسد. از طرفی، یک لیمیت اوردر فروش نیز زمانی اجرا می‌شود که ارز دیجیتال موردنظر سرمایه‌گذار به قیمت مشخص‌شده یا بیشتر از آن می‌رسد.

به‌عبارت دیگر،  لیمیت اوردرها فقط زمانی ارز دیجیتال مشخص‌شده را معامله می‌کنند که به قیمت مشخص‌شده یا قیمتی بهتر از آن رسیده باشد. همان طور که گفته شد، یک لیمیت اوردر خرید ممکن است با قیمتی کمتر از قیمت تعیین‌شده هم اجرا شود تا سرمایه‌گذار هزینه کمتری بپردازد. علاوه بر این، یک لیمیت اوردر فروش نیز ممکن است با قیمتی بیشتر از قیمت تعیین‌شده اجرا شود تا سرمایه‌گذار سود بیشتری کند.

با این حال، لیمیت اوردرها همیشه اجرا نمی‌شوند. سفارش شما تنها در صورتی اجرا می‌شود که قیمت بازاری ارز دیجیتال موردنظرتان به حد مجازی که تعیین کرده، یا بهتر از آن رسیده باشد. در نتیجه، اگر ارز دیجیتالی که می‌خواهید، هرگز به قیمت تعیین‌شده نرسد، سفارش شما هم اجرا نمی‌شود.

گفتنی است که معامله‌گران می‌توانند لیمیت اوردر خود را به‌صورت نامحدود یا با یک تاریخ انقضای مشخص ثبت کنند. در ادامه انواع لیمیت اوردر را با مثال بررسی خواهیم کرد.

انواع لیمیت اوردر

انواع لیمیت اوردر

۱. سفارش لیمیت اوردر خرید (Buy Limit Order)

معامله‌گران با استفاده از سفارش لیمیت اوردر خرید، یک سفارش خرید در حال انتظار را برای خرید یک ارز دیجیتال ثبت می‌کنند. گفتنی است قیمتی که معامله‌گر قصد دارد با آن ارز دیجیتال موردنظرش را بخرد، پایین‌تر از قیمت بازار است. این ابزار می‌تواند تکنیک بسیار خوبی برای زمانی باشد که ارز دیجیتال موردنظر معامله‌گر در مرحله اصلاحی روند صعودی خود قرار دارد. در مثال زیر بهتر می‌توانید متوجه شوید که چرا باید از این ابزار استفاده کنید.

مثال

فرض کنید که یک معامله‌گر در حال تماشای روند قیمت اتریوم است و می‌داند که روند اصلی آن صعودی است. اتریوم ابتدا به قیمت ۳۰ دلار می‌رسد و سپس تا ۳۲ دلار افزایش می‌یابد.

این معامله‌گر معتقد است که اگر قیمت به سطح حمایت ۳۰ دلار برگردد، به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. با این حال، او نمی‌تواند تمام مدت به بازار نگاه کند و منتظر بماند تا اتریوم به هدف موردنظر او برسد. در نتیجه، با سفارش استاپ اوردر خرید وارد بازار می‌شود. وقتی که قیمت اتریوم به ۳۰ دلار رسید، سفارش لیمیت اوردر او به‌طور خودکار به یک سفارش بازاری در بازار اسپات (Spot) تبدیل می‌شود. صرافی نیز تنها در صورتی معامله h, را انجام می‌دهد که قیمت اتریوم به ۳۰ دلار یا کمتر از آن رسیده باشد.

مطلب پیشنهادی  اتر اسکن چیست؟ بهترین جستجوگر در بلاکچین اتریوم

سفارش استاپ اوردر خرید (Buy Limit Order)

۲. سفارش لیمیت اوردر فروش (Sell Limit Order)

معامله‌گران با استفاده از سفارش لیمیت اوردر فروش، یک سفارش فروش در حال انتظار را برای فروش یک ارز دیجیتال ثبت می‌کنند. گفتنی است قیمتی که معامله‌گر قصد دارد با آن ارز دیجیتال موردنظرش را بفروشد، بیشتر از قیمت بازار است. این ابزار می‌تواند تکنیک بسیار خوبی برای زمانی باشد که ارز دیجیتال موردنظر معامله‌گر در مرحله اصلاحی روند نزولی خود قرار دارد. در مثال زیر بهتر می‌توانید متوجه شوید که چرا باید از این ابزار استفاده کنید.

مثال

فرض کنید که یک معامله‌گر در حال تماشای روند قیمت اتریوم است و می‌داند که روند اصلی آن نزولی است. اتریوم ابتدا به مقاومت ۳۵ دلار و سپس به ۳۲ دلار رسیده است.

این معامله‌گر معتقد است که اتریوم دوباره به مقاومت ۳۵ دلار می‌رسد و سپس به روند نزولی خود ادامه می‌دهد. با این حال، او نمی‌تواند تمام مدت به بازار نگاه کند و منتظر بماند تا اتریوم به هدف موردنظر او برسد. در نتیجه، با سفارش لیمیت اوردر فروش وارد بازار شود. وقتی که قیمت اتریوم به ۳۵ دلار رسید، سفارش لیمیت اوردر به‌طور خودکار به یک سفارش بازاری در بازار اسپات تبدیل می‌شود. صرافی نیز نیز تنها در صورتی معامله او را انجام می‌دهد که قیمت بیت کوین به ۳۵ دلار یا بیشتر از آن رسیده باشد.

سفارش استاپ اوردر فروش

چرا باید از لیمیت اوردر استفاده کنیم؟

معامله‌گرانی که نمی‌خواهند فرصت‌های سرمایه‌گذاری بازار ارزهای دیجیتال را از دست بدهند، می‌توانند از لیمیت اوردرها به نفع خود استفاده کنند.

افرادی که نمی‌توانند بازار ارزهای دیجیتال را مدام زیر نظر بگیرند، با استفاده از لیمیت اوردر می‌توانند ریسک سبد سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهند. این نوع معاملات مخصوصاً برای معامله‌گران ایرانی که به‌خاطر فاصله زمانی ممکن است از نوسانات بازار جا بمانند، بسیار کابردی است؛ چراکه صرافی‌ها بدون توجه به اینکه چه اتفاقی می‌افتد، معاملات را اجرا می‌کنند.

اگر فکر می‌کنید ارز دیجیتال موردنظرتان در حال حاضر کمتر از قیمت واقعی آن ارزش‌گذاری شده است، می‌توانید از لیمیت اوردرها برای خرید آن استفاده کنید. در مقابل، اگر معتقدید یک سهم بیش از حد قیمت‌گذاری شده است، می‌توانید توکن‌های موردنظرتان را بخرید.

اگر پیش‌بینی می‌کنید نوسانات بازار می‌توانند فرصت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کنند و نمی‌خواهید آنها از دست بدهید، لیمیت اوردرها بهترین ابزار موجود برای شما هستند. به‌طور کلی، لیمیت اوردرها می‌توانند یکی از بهترین استراژی‌های خریدوفروش در نوسانات کوتاه‌مدت باشند.

نکات منفی لیمیت اوردرها

اولین نکته منفی لیمیت اوردر می‌تواند این باشد که اگر معامله‌گران حد خرید خود را خیلی کم یا حد فروش خود را خیلی زیاد تعیین کنند، معامله آنها هرگز انجام نمی‌شود.

فرض کنید بیت کوین در حال حاضر با قیمت ۱۰۰ دلار معامله می‌شود. از طرفی شما پیش‌بینی کرده‌اید که قیمت این ارز دیجیتال به ۹۰ دلار می‌رسد و بعد به ۱۰۰ دلار برمی‌گردد. با این حال، برای اینکه می‌خواهید بیشتر سود کنید، لیمیت اوردر خرید خود را در قیمت ۸۰ دلار می‌گذارید، اما قیمت بیت کوین تا ۹۰ دلار کاهش می‌یابد و هرگز به ۸۰ دلار نمی‌رسد. در نتیجه، لیمیت اورد خرید شما هم هرگز اجرا نمی‌شود.

مطلب پیشنهادی  بهترین سایت تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال (10 سایت برتر)

عکس این حالت هم صدق می‌کند و سرمایه‌گذاران می‌توانند قیمت خرید خود را خیلی بالا یا قیمت فروش خود را خیلی پایین تعیین کنند. در این صورت ممکن است معامله آنها انجام شود، اما سود آنها کاهش یا ضرر آنها افزایش می‌یابد.

مقایسه لیمیت اوردر و استاپ اوردر (Stop Order)

لیمیت اوردر و استاپ اوردر بسیار شبیه به هم هستند و هر دوی آنها معامله‌های موردنظر سرمایه‌گذاران را در صورت رسیدن به قیمت مشخصی انجام می‌دهند. بیایید با یک مثال استاپ اوردر را بررسی کنیم.

به‌عنوان مثال، فرض کنید که شما ۱۰۰۰ توکن از ارز دیجیتال فرضی A را خریداری کرده‌اید. شما هر توکن را با قیمت ۳۰ دلار خریده‌ای و حال قیمت آن به ۴۵ افزایش یافته است. شما می‌خواهید به ازای هر سهم حداقل ۱۰ دلار سود کنید. در نتیجه، یک سفارش فروش استاپ اوردر را در قیمت ۴۱ دلار ثبت می‌کنید. اگر قیمت ارز دیجیتال A به پایین‌تر از این قیمت برسد، آن ‌وقت سفارش شما وارد بازار می‌شود تا انجام شود. قیمتی که ارزهای دیجیتال شما با آن معامله می‌شوند، ممکن است بالاتر (یا احتمالاً کمتر) از قیمت ۴۱ دلار باشد. برای مثال ۵۰۰ توکن ممکن است با ۴۰.۵ و بقیه با ۴۰ دلار معامله شود. با این حال، هدف صرافی‌ها این است که شما بیشترین سود ممکن را به دست بیاورید.

تفاوت لیمیت‌ اوردر و استاپ لیمیت اوردر (Stop Limit Order)

استاپ لیمیت اوردر

معمولاً معامله‌گران بسیار حرفه‌ای و باتجربه‌ای که به تحلیل‌های تکنیکال خود اعتماد بسیار زیادی دارند، از استاپ لیمیت اوردرد استفاده می‌کنند. این ابزار به بررسی‌های بسیار دقیقی نیاز دارد و برای کاهش ریسک معامله‌گران از آن استفاده می‌شود. اجازه دهید باز هم با یک مثال این ابزار را بررسی کنیم.

باز هم فرض کنید شما که شما ۱۰۰۰ توکن از ارز دیجیتال فرضی A را خریده‌اید. شما هر توکن را با قیمت ۳۰ دلار خریداری کرده‌اید و حال قیمت آن به ۴۵ افزایش یافته است. تحلیل‌های شما نشان می‌دهند که این ارز دیجیتال قرار است ابتدا تا محدوده ۴۰ دلار کاهش یابد و سپس به ۴۲ دلار برسد. علاوه بر این، شما تحلیل کرده‌اید که قیمت ۴۲ دلار مقاومت قوی ارز دیجیتال A است و بعد از آن به زیر ۴۰ می‌رسد. حال با استفاده از سفارش استاپ اوردر می‌توانید دقیقاً به صرافی موردنظرتان بگویید که اگر قیمت ارز دیجیتال A به ۴۰ دلار رسید، یک سفارش فروش در قیمت ۴۲ دلار ثبت کند.

آموزش لیمیت‌ اوردر در صرافی بایننس

در ادامه برای اینکه بهتر بتوانید لیمیت اوردر را درک کنید، چگونگی اجرای این نوع معاملات در صرافی بایننس (Binance) را بررسی خواهیم کرد.

فرض کنید که می‌خواهید بایننس کوین را با قیمتی پایین‌تر از قیمتی که در حال حاضر معامله می‌شود، خریداری کنید. ابتدا باید لیمیت اوردر را ثبت کنید و سپس حداکثر قیمت موردنظرتان را مشخص نمایید.

  • قدم اول: ابتدا وارد حساب کاربری خود در صرافی بایننس خود شوید. سپس روی گزینه معاله (Trade) در نوار بالا کلیک کنید. حال باید بین صفحه معامله کلاسیک (Classic) یا پیشرفته (Advanced) یک مورد را انتخاب کنید. در ادامه ما از بخش کلاسیک استفاده خواهیم کرد.
  • قدم دوم: به نوار جست‌وجو در سمت راست صفحه خود بروید و نماد اختصاری بایننس کوین (BNB) را با توجه به جفت‌ارزی که می‌خواهید، وارد کنید. ما در این بخش جفت‌ارز «BNB/BUSD» را انتخاب کرده‌ایم.
مطلب پیشنهادی  پولکا استارتر چیست؟ صرافی Polkastarter با توکن POLS

انجام لیمیت اوردر در صرافی بایننس

  • قدم سوم: به سمت پایین بروید. روی کادر «Spot» کلیک کنید و سپس گزینه «Limit» را انتخاب نمایید. سپس، قیمت و مقدار موردنظرتان را تعیین کنید. در نهایت نیز برای تأیید روی «Buy BNB» کلیک کنید.
    لیمیت اوردر بایننس کوین
  • قدم چهارم: بخشی برای تأیید در سمت راست صفحه مشاهده خواهید کرد که پس از کلیک روی آن، لیمیت اوردر شما در دفترچه سفارش ثبت می‌شود.

سوالات مرتبط با لیمیت اوردر

۱. تفاوت لیمیت اوردر فروش و سل استاپ (Sell Stop) در چیست؟

فرض کنید که شما تعدادی بیت کوین دارید. روند کلی بیت کوین نزولی است و پس از برخورد به حمایت ۳۰ دلار، به قیمت ۳۲ دلار برگشته است. شما باور دارید اگر بیت کوین دوباره به ۳۰ دلار برگردد، روند نزولی آن ادامه می‌یابد و این ارز دیجیتال بیش از پیش سقوط می‌کند.

در این جا او می‌تواند از سفارش سل استاپ استفاده کند و از صرافی بخواهد که در صورت رسیدن بیت کوین به قیمت ۳۰ دلار آن را بفروشد.

۲. تفاوت لیمیت‌ اوردر خرید و بای استاپ (Buy Stopp) چیست؟

فرض کنید که شما تعدادی سولانا دارید. روند سولانا صعودی است و پس از برخورد به مقاومت ۵۰ دلار، به قیمت ۴۵ دلار برگشته است. شما باور دارید اگر سولانا دوباره به ۵۰ دلار برگردد، روند صعودی آن ادامه می‌یابد و قیمت این ارز دیجیتال بیش از پیش رشد می‌کند.

در این جا شما می‌توانید از سفارش بای استاپ استفاده کنید و از صرافی بخواهید که در صورت رسیدن بیت کوین به قیمت ۵۰ دلار آن را برایتان بخرد.

بای استاپ

۳. لیمیت اوردرها چقدر طول می‌توانند طول بکشند؟

این مسئله بسته به صرافی و نوع بازار مالی که می‌خواهید در آن معامله کنید، فرق می‌کند. با این حال، به‌طور کلی لیمیت اوردرها می‌توانند روزانه یا فوری باشند. علاوه بر این، می‌توانید از صرافی بخواهید تا وقتی که خودتان سفارشی را لغو نکرده‌اید، آن را کنسل نکند. با این حال، اکثر صرافی‌ها محدودیت‌های زمانی مشخصی (معمولاً ۹۰روزه) را برای این نوع سفارشات تعیین می‌کنند تا مجبور نشوند سفارش‌های فراموش‌شده را برای مدتی طولانی پردازش کنند.

۴. در کدام یک از صرافی‌های ارزهای دیجیتال می‌توان از سفارشات لیمیت اوردر استفاده کرد؟

علاوه بر صرافی بایننس، در صرافی‌های کوین بیس (Coinbase)، یونی سواپ (Uniswap) و سوشی سواپ (SushiSwap) هم می‌توان با استفاده از سفارشات لیمیت اوردر در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرد.

کلام آخر

لیمیت اوردرها می‌توانند روشی ایدئال برای از دست ندادن فرصت‌های سرمایه‌گذاری باشند. این ابزارها مخصوصاً برای سرمایه‌گذارانی ساخته شده‌اند که همیشه نگران نوسانات بازار ارزهای دیجیتال هستند (کدام سرمایه‌گذاری نباید درمورد این موضوع نگران باشد؟). با این حال، اگر در معاملات خود متوجه شده‌اید که ارزهای دیجیتال موردنظرتان را خیلی گران می‌خرید یا خیلی ارزان می‌فروشید، باید وقت بیشتری برای مطالعه بگذارید و با یک متخصص مشورت کنید.

دسته بندی مطالب
مطالب مرتبط
مطالب مرجع

ارز دیجیتال چیست؟

بلاک چین چیست؟

متاورس چیست؟

NFT چیست؟

دیفای (DeFi) چیست؟

صرافی غیرمتمرکز چیست؟

کیف پول چیست؟

تحلیل تکنیکال چیست؟

ایردراپ چیست؟

استیکینگ ارز دیجیتال چیست؟

بیت کوین چیست؟

اتریوم چیست؟

تتر چیست؟

خرید و فروش ارز های دیجیتال
ما را دنبال کنید
نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.