این روزها بازار کسب درآمد دلاری بسیار داغ است و افراد زیادی سعی میکنند تا با راه‌های گوناگون درآمد دلار داشته باشند. یکی از راه‌هایی که اخیرا برای کسب درآمد دلاری بسیار مورد توجه قرار گرفته است، معامله در بازار ارزهای دیجیتال یا اصطلاحا ترید کردن است. روش‌ها و ابزارهای معامله در صرافی ارز دیجیتال با روش معامله در بورس متفاوت است. بنابراین کسانی که قصد معامله در بازار رمزارزها را دارند، قبل از هر چیز باید با انواع شیوه‌های معاملاتی در صرافیهای ارز دیجیتال آشنا شوند. روش‌های معاملاتی همچون اسپات تریدینگ (Spot)، مارجیـن تریدینگ و فیـوچرز در اکسچنج‌های ارز دیجیتال وجود دارند که هر معامله‌گر قبل از ورود به بازار رمزارزها باید آنها را بشناسد.
در این مقاله قصد داریم، به صورت کامل و با زبان ساده درباره اسپات تریدینگ صحبت کنیم و سوال «معاملات اسپات چیست؟» را زیر ذره‌بین ببریم. علاوه بر این درباره قیمت اسپات، مفهوم Ask و Bid و انواع سفارشها در معاملات Spot توضیح خواهیم داد و در آخر مزایا و معایب اسپات تریدینگ را بیان خواهیم کرد. در صورتی که علاقه‌مند هستید درباره سایر روش‌های معاملاتی در صرافیهای ارز دیجیتال اطلاعات کسب کنید، میتوانید مقاله مارجین تریدینگ در ارزهای دیجیتال چیست؟ و مقاله معاملات فیوچرز در ارزهای دیجیتال چیست؟ را مطالعه کنید.
معاملات اسپات در صرافیهای ارز دیجیتال
معنی اسپات چیست؟ معاملات اسپات یا اسپات تریدینگ در صرافیهای ارز دیجیتال بر خلاف نام آن اصلا مفهوم پیچیده‌ای نیست. اسپات تریدینگ همان روشی سنتی است که معامله‌گران از صد سال پیش برای سرمایه‌گذاری و کسب سود استفاده میکنند. معامله‌گران در Spot تریدینگ یک ارز دیجیتال را در قیمت پایین خریداری میکنند و هنگامی که به قیمت بالاتری رسید، آن را می‌فروشند و کسب سود میکنند.
از این توضیح میتوانید متوجه شوید که معاملات اسپات صرافیهای ارز دیجیتال از لحاظ سبک معاملاتی همانند معامله در بورس تهران است. شما همانند یک شکارچی منتظر قیمت‌های پایین می‌شوید و سپس در زمان مناسب خرید کرده و منتظر رشد قیمت‌ها می‌شوید. در اسپات تریدینگ با یک بازار یک طرفه مواجه هستید و فقط میتوانید از رشد قیمت ارز دیجیتال خود به سود برسید.
در صورتی که معامله‌گر حرفه‌ای هستید و همانند بازار فارکس خواهان یک بازار دو طرفه در ارزهای دیجیتال هستید، توصیه میکنیم که از بازارهای فیوچرز در صرافیهای ارز دیجیتال استفاده کنید. در بازار فیوچرز هم از کاهش قیمت رمزارزها و هم از افزایش قیمت آنها میتوانید سود کسب کنید. البته معامله در این بازارها نیاز به تجربه بیشتری دارند و توصیه میکنیم قبل از ورود در بازار فیوچرز ارزهای دیجیتال، در معاملات Spot تجربه لازم را کسب کنید.
در فیوچرزها همانند بازار فارکس از پوزیشن‌های معاملاتی لانگ یا شورت برای کسب سود استفاده می‌شود. اگر اطلاعات کافی در زمینه بازارهای دو طرفه و پوزیشن‌های معاملاتی لانگ یا شورت ندارید. میتوانید مقاله آموزش معامله در بازار فارکس یا مقاله پوزیشن Long یا Short چیست؟ را مطالعه کنید. افرادی که تجربه کافی در معاملات رمزارزها را دارند، می‌توانند برای ورود به بازار فیوچرز، مقاله آموزش معاملات فیوچرز در صرافی کوکوین را بخوانند.
قیمت اسپات چیست؟
همانطور که توضیح دادیم، معامله اسپات در صرافی‌ها به این صورت است که یک ارز دیجیتال را در یک قیمت مناسب خریداری میکنید و سپس برای کسب سود، منتظر افزایش قیمت آن می‌شوید. به قیمت اولیه‌ای که در آن ارز دیجیتال را خریداری کرده‌اید، قیمت اسپات گفته می‌شود. این قیمت به وسیله عرضه و تقاضای معامله‌گران بازار تعیین می‌شود.
دفتر سفارشها یا اردر بوک در Spot Trading چیست؟
در هر معامله‌ای دو طرف فروشنده و خریدار وجود دارد. در صرافیهای ارز دیجیتال نیز خریداران و فروشندگان قیمت‌های پیشنهادی خود را ثبت میکنند و تمام این پیشنهادات در قالب یک دفتر سفارشات یا اردر بوک به معامله‌گران نشان داده می‌شود. معامله‌گران با استفاده از این دفتر سفارش Order Book می‌توانند قیمت مناسب برای معامله ارز دیجیتال خود را پیدا کنند.
نحوه اولویت‌بندی سفارشها در اردر بوک
تمام قیمت‌های پیشنهادی خریداران و فروشندگان یک ارز دیجیتال درون اردر بوک وجود دارد، اما برخی قیمت‌ها به ابتدای لیست می‌آیند. قیمت پیشنهادی خریدارانی که بیشترین قیمت را پیشنهاد می‌دهند و همچنین قیمت پیشنهادی فروشندگانی که دارایی خود را ارزان‌تر می‌فروشند، به ابتدای لیست اردر بوک می‌آید و پیشنهادات با معامله‌گران با یکدیگر تطابق پیدا می‌کند.
در یک معامله اسپات چنانچه خریدار باشید و قصد معامله سریع داشته باشید، باید اردر بوک را نگاه کنید و بالاترین قیمت سفارشات را برای خرید پیشنهاد کنید. چنانچه فروشنده هستید و قصد فروش سریع دارایی خود را دارید، باید اردر بوک را نگاه کنید و پایین‌ترین قیمت سفارشات را برای فروش پیشنهاد دهید.
معنی واژه‌های Ask و Bid در Spot تریدینگ
برخی صرافیهای ارزهای دیجیتال در پنل معاملاتی اسپات خود به جای استفاده از واژه‌های خرید یا فروش، از کلمات Ask یا Bid استفاده میکنند که موجب سردرگمی کاربران می‌شود. البته معمولا در همه صرافی‌ها دکمه خرید با رنگ سبز و دکمه فروش با رنگ قرمز مشخص می‌شود، اما برای آنکه هنگام معامله Spot در این صرافی‌ها مطمئن‌تر باشید، همیشه به یاد داشته باشید که کلمه Bid همان معنی Buy یا خرید را دارد و کلمه Ask همان معنی Sell یا فروش را داراست.
انواع سفارشها در اسپات تریدینگ
اسپات تریدینگ یک روش معاملاتی است و برای انجام آن میتوانید از انواع مختلفی از سفارشهای خرید و فروش استفاده کنید. در ادامه به سفارشات رایج در بازار اسپات اشاره میکنیم که تقریبا در پنل معاملاتی تمام صرافیهای معتبر ارزدیجیتال وجود دارند و میتوانید به منظور انجام معاملههای اسپات از آنها استفاده کنید.
سفارش مارکت یا معامله سریع
چنانچه می‌خواهید سریعا یک ارزدیجیتال را بخرید یا آن را به فروش برسانید، میتوانید از سفارش Market استفاده کنید. در این نوع سفارش اگر قصد خرید ارز دیجیتال را داشته باشید، آن را به بالاترین قیمت لحظه‌ای بازار خریداری خواهید کرد و اگر قصد فروش داشته باشید، ارز دیجیتال خود را به ارزان‌ترین قیمت لحظه‌ای بازار خواهید فروخت.
سفارش لیمیت یا معامله در قیمت مشخص شده
چنانچه یک معامله‌گر آموزش دیده باشید، همواره تحلیل خوبی از قیمت ارز دیجیتال مورد نظر خود دارید و اطلاع دارید که در چه قیمتی باید یک رمزارز را خرید و در چه قیمتی باید آن را فروخت. در سفارش Limit، شما قیمت مورد نظر خود را برای خرید یا فروش یک ارز دیجیتال مشخص کرده و سفارش خود را ثبت میکنید.
در این سفارش خرید و فروش به صورت سریع و لحظه‌ای انجام نخواهد شد، بلکه هنگامی که ارزش ارز دیجیتال مورد نظر به قیمت تعیین شده توسط شما برسد، سفارش به صورت اتوماتیک اجرا خواهد شد. امکان دارد که اجرای سفارشات لیمیت فقط چند دقیقه زمان ببرد و گاهی نیز امکان دارد، سفارش لیمیت شما چند ماه در حالت باز بماند و اجرا نشود. همه چیز به مدت زمانی بستگی دارد که قیمت بازار به قیمت تعیین شده توسط شما برسد.
سفارش استاپ لیمیت یا سفارش جلوگیری از ضرر
کاربرد سفارش Stop-limit برای جلوگیری از ضرر است. معامله‌گرانی که وارد دنیای ارزهای دیجیتال می‌شوند، باید مراقب نوسان‌های شدید این بازار باشند و همواره به حد ضرر پایبند باشند. سفارش جلوگیری از ضرر یا استاپ لیمیت ابزاری مناسب برای مدیریت سرمایه است.
شما میتوانید برای ارز دیجیتالی که خریداری کرده‌اید، یک حد ضرر تعیین کنید. هنگامی که ارزش آن ارز دیجیتال از قیمت تعیین شده توسط شما پایین‌تر بیاید، سیستم به صورت اتوماتیک دارایی شما را خواهد فروخت و از وارد آمدن ضرر بیشتر جلوگیری خواهد کرد. چنانچه می‌خواهید در دنیای ارزهای دیجیتال موفق باشید، همواره از این نوع سفارش استفاده کنید.
بهترین بازارهای اسپات تریدینگ
این روش معاملاتی را هم می‌توان در صرافیهای ارز دیجیتال انجام داد و هم بازارهای خارج از صرافی. بازارهای خارجی در زبان انگلیسی با نام Over The Counter و مخفف OTC شناخته می‌شوند. روش اول معاملات اسپات در صرافیهای متمرکز ارزهای دیجیتال یا فارکس است. این صرافی‌ها واسطه خریداران و فروشندگان با دارایی‌های خرید و فروش شده محسوب می‌شوند. این واسطه مزیت‌هایی که در ادامه بیان میکنیم را به دنبال دارد:
- نظارت بر عملکرد صحیح تریدرها و تأمین امنیت معاملات
- تأمین امنیت حساب‌های کاربری
- نظارت بر احراز هویت کاربران
- قیمت‌گذاری
بعضی صرافی‌ها به صورت غیرمتمرکز کار میکنند. آنها هیچ نهاد واسطه‌ای ندارند و با نام Dex یا صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال شناخته می‌شوند. این صرافی‌ها با بازارسازهای خودکار کار میکنند. قیمت در این صرافی‌ها با توجه به نقدینگی هر دارایی دیجیتال تأمین می‌شود و قراردادهای هوشمند هم وظیفه اعتمادسازی بین طرفین اسپات تریدینگ را انجام می‌دهند.
بازارهای OTC سومین مکان برای انجام اسپات تریدینگ است. در این بازار، دارایی‌های دیجیتال و تریدهای اسپات به صورت مستقیم بین کارگزاری‌ها و معامله‌گران انجام می‌شود. عدم وجود واسطه صرافی متمرکز یا استخرهای نقدینگی، به تریدرها کمک می‌کند معامله‌شان را با اسلیپیج کم‌تری انجام بدهند. این بازارها برای افرادی مناسب است که قصد دارند سرمایه زیادی به Spot تریدینگ اختصاص دهند یا در بازار ارزهایی با نقدینگی پایین فعالیت کنند.
مزایا و معایب معاملات اسپات چیست؟
هیچ روش یا ابزار معاملاتی وجود ندارد که کامل و بدون نقطه ضعف باشد. هر روش مزایا و معایب خود را دارد و برای دسته‌ای معامله‌گران مناسب است. چنانچه قصد ترید دارید، باید با آگاهی از معایب و مزایای هر روش، بهترین روش معاملاتی را با توجه به میزان ریسک‌پذیری و خصوصیات رفتاری خود انتخاب کنید. بنابراین در ادامه به بیان مزایا و معایب اسپات تریدینگ می‌پردازیم.
مزایای معاملات اسپات
- سادهترین روش معاملات در صرافیهای ارز دیجیتال چیست؟ اسپات تریدینگ سادهترین روش معاملات در صرافیهای ارز دیجیتال است. بنابراین بسیار مناسب تازهکاران و افراد کم تجربه است. در معامله Spot فقط کافی است که یک دارایی را بخرید و منتظر رشد قیمت آن شوید.
- محاسبه سود و زیان در معاملات اسپات بسیار راحت است. بنابراین میتوانید مطمئن شوید که همه چیز به درستی انجام شده است و در هنگام محاسبه کارمزدها خطایی رخ نداده است.
- در اسپات تریدینگ فقط به اندازه دارایی خود سرمایه‌گذاری میکنید. مدیریت ریسک و سرمایه در معاملات اسپات راحت‌تر است و این روش معاملاتی برای افرادی با ریسک‌پذیری پایین بسیار مناسب است.
- معاملات اسپات برچسب زمانی ندارند، شما میتوانید برای چند ماه و حتی چند سال یک سفارش اسپات باز داشته باشید.
معایب اسپات تریدینگ
- دریافت سودهای کلان با معاملات اسپات معمولا امکانپذیر نیست. در Spot تریدینگ به تناسب سرمایه خود سود کسب میکنید و نمیتوانید همانند معاملات فیوچرز، سود خود را چندین برابر کنید.
- معاملات اسپات یک طرفه هستند و فقط میتوانید با افزایش قیمت‌ها کسب سود کنید. در صورتی که در فیوچرز میتوانید از افت قیمت‌ها نیز کسب سود کنید.
- معاملات اسپات برای افرادی که علاقه‌مند به معامله در تایم فریم‌های پایین هستند، چندان مناسب نیستند.
تفاوت اسپات تریدینگ با سایر انواع معاملات ارزهای دیجیتال
ترید در بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند به روش‌های مختلفی انجام شود. تریدرها در حین آموزش، روش‌های مختلف تریدینگ را یاد می‌گیرند و در نهایت روشی با استفاده از روشی که می‌تواند بیشترین سود را برایشان داشته باشد، انتخاب میکنند. بعضی از تریدرها هم در استراتژی‌های معاملاتیشان از چند روش ترید استفاده میکنند تا با انتخاب روش مناسب با توجه به شرایط بازار، از نوسان‌های مختلف سود به دست آورند. در ادامه اسپات تریدینگ را با دو روش مارجین تریدینگ و فیوچرز تریدینگ مقایسه میکنیم.
تفاوت معاملات مارجین و اسپات
در معاملات مارجین، تریدرها می‌توانند با دریافت وام از اشخاص ثالث (سرمایه‌گذاران یا پلتفرم‌ها) ترید انجام بدهند. معاملات اسپات این قابلیت را ندارد و تریدرها برای معامله باید در لحظه هزینه کل دارایی‌هایی که خریداری میکنند را بپردازند. در معاملات مارجین، تریدرهایی که می‌توانند بازار را تحلیل کنند و معاملات سودآور انجام بدهند، با قرض گرفتن، حجم دارایی‌هایشان را افزایش می‌دهند تا بتوانند معاملات بزرگ‌تری انجام بدهند و سود بیشتری به دست آورند. البته مارجین تریدینگ ریسک‌هایی هم دارد و اگر معامله سودآور نباشد، تریدر مجبور می‌شود وام را از سرمایه شخصی خودش بازگرداند.
تفاوت اسپات تریدینگ و معاملات فیوچرز
معاملات Spot در لحظه انجام می‌شوند، اما معاملات فیوچرز در آینده انجام خواهند شد. یعنی خریدار و فروشنده در یک قرارداد هوشمند مشخص میکنند که در زمان مشخصی در آینده مقدار معینی دارایی دیجیتال را با قیمتی که از اکنون مشخص کرده‌اند، بخرند یا بفروشند. این دسته از معاملات ارزهای دیجیتال در بازارهای مختلف انجام می‌شود.
سخن پایانی
برای کسب سود در هر بازار باید روش‌های معامله در آن را به خوبی بشناسیم و اولین قدم برای انتخاب استراتژی معاملاتی، انتخاب یک روش معاملاتی مناسب با خصوصیات شخصی و رفتاری خود است. همانطور که در این مقاله از صرافی ارز دیجیتال داموند توضیح دادیم، معاملات اسپات در ارزهای دیجیتال، همان روش سنتی سرمایه‌گذاری است که احتمالا همه افراد یکبار تجربه آن را داشته‌اند.
در اسپات تریدینگ یک دارایی را می‌خریم و منتظر افزایش قیمت آن می‌شویم. استراتژی کسب سود و مدیریت ریسک در این روش معاملاتی بسیار ساده و قابل محاسبه است، اما همانطور که گفتیم این روش هم معایبی دارد که در این مقاله به بیان آنها پرداختیم. در این مطلب سعی شد، توضیحات کامل و ساده‌ای درباره معاملات Spot داده شود، امیداوریم توانسته باشیم آگاهی شما را در این زمینه افزایش دهیم و در تعیین استراتژی معاملاتی مناسب شما را کمک کنیم.